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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 908.00 | 109 635.00 | 5 273.00 | 114 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 012.00 | 41 038.00 | 7 973.00 | 49 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 834.00 | 155 587.00 | 93 247.00 | 248 834.00 |
BT Marchandises | 358 146.00 | | 358 146.00 | 358 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 061.00 | 51 825.00 | 1 776 235.00 | 1 828 061.00 |
BZ Autres créances | 299 539.00 | | 299 539.00 | 299 539.00 |
CF Disponibilités | 456 434.00 | | 456 434.00 | 456 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 433.00 | 51 825.00 | 2 922 608.00 | 2 974 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 267.00 | 207 412.00 | 3 015 855.00 | 3 223 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 306 736.00 | | | 306 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 166.00 | | | 498 166.00 |
DK Provisions réglementées | 484.00 | | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 838 387.00 | | | 838 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 007.00 | | | 840 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 718.00 | | | 542 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 230.00 | | | 381 230.00 |
EA Autres dettes | 383 057.00 | | | 383 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 468.00 | | | 2 177 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 855.00 | | | 3 015 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 218.00 | | | 1 917 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 292.00 | | 3 771.00 | 248 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 229.00 | 248 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 229.00 | 163 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 378.00 | | 3 771.00 | 163 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 531.00 | 8 227.00 | 2 171.00 | 149 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 617.00 | 8 227.00 | 2 171.00 | 144 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512.00 | 161.00 | 190.00 | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | 161.00 | 190.00 | 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 719.00 | 542 719.00 | | 542 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 065.00 | 1 223 065.00 | | 1 223 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 061.00 | 1 828 061.00 | | 1 828 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VP Divers | 299 540.00 | 299 540.00 | | 299 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 231.00 | 381 231.00 | | 381 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 853.00 | 2 159 853.00 | | 2 159 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 469.00 | 2 177 469.00 | | 2 177 469.00 |