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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 578.00 | 118 810.00 | 7 768.00 | 126 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 264.00 | 51 142.00 | 10 122.00 | 61 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 093.00 | 171 702.00 | 144 390.00 | 316 093.00 |
BT Marchandises | 493 938.00 | | 493 938.00 | 493 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 593.00 | 51 036.00 | 1 050 557.00 | 1 101 593.00 |
BZ Autres créances | 77 157.00 | | 77 157.00 | 77 157.00 |
CF Disponibilités | 1 121 120.00 | | 1 121 120.00 | 1 121 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 056.00 | 51 036.00 | 2 756 020.00 | 2 807 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 149.00 | 222 738.00 | 2 900 411.00 | 3 123 149.00 |
CU Autres participations | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 368 486.00 | | | 368 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
DL TOTAL (I) | 488 816.00 | | | 488 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 379.00 | | | 687 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 048.00 | | | 790 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 194.00 | | | 231 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 742.00 | | | 290 742.00 |
EA Autres dettes | 412 229.00 | | | 412 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 594.00 | | | 2 411 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 411.00 | | | 2 900 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 579.00 | | | 1 923 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 677.00 | | 2 664.00 | 313 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 316 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 187 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 427.00 | | 2 664.00 | 185 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 738.00 | 6 212.00 | 248.00 | 165 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 92.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 081.00 | 6 119.00 | 248.00 | 164 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 194.00 | 231 194.00 | | 231 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 742.00 | 290 742.00 | | 290 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 230.00 | 412 230.00 | | 412 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 594.00 | 1 101 594.00 | | 1 101 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 380.00 | 199 365.00 | 488 015.00 | 687 380.00 |
VI Groupe et associés | 790 048.00 | 790 048.00 | | 790 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 876.00 | | | 197 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 198.00 | 1 191 998.00 | 1 200.00 | 1 193 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 594.00 | 1 923 579.00 | 488 015.00 | 2 411 594.00 |