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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 074.00 | 675.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 433.00 | 112 306.00 | 3 126.00 | 115 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 074.00 | 47 079.00 | 11 995.00 | 59 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 558.00 | 160 460.00 | 133 097.00 | 293 558.00 |
BT Marchandises | 393 334.00 | | 393 334.00 | 393 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 646.00 | 45 778.00 | 1 230 868.00 | 1 276 646.00 |
BZ Autres créances | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
CF Disponibilités | 1 058 067.00 | | 1 058 067.00 | 1 058 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 696.00 | 45 778.00 | 2 764 917.00 | 2 810 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 254.00 | 206 239.00 | 2 898 015.00 | 3 104 254.00 |
CU Autres participations | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 339 370.00 | | | 339 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 161.00 | | | 366 161.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 738 565.00 | | | 738 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 794.00 | | | 1 431 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 910.00 | | | 234 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 789.00 | | | 244 789.00 |
EA Autres dettes | 247 955.00 | | | 247 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 450.00 | | | 2 159 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 015.00 | | | 2 898 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 450.00 | | | 2 159 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 714.00 | | 40 327.00 | 254 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 293 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 174 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 964.00 | | 3 027.00 | 172 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 322.00 | 6 419.00 | 1 281.00 | 155 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 583.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 831.00 | 5 836.00 | 1 281.00 | 154 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324.00 | | 291.00 | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | 291.00 | 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 910.00 | 234 910.00 | | 234 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 751.00 | 1 679 751.00 | | 1 679 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 647.00 | 1 276 647.00 | | 1 276 647.00 |
VP Divers | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 789.00 | 244 789.00 | | 244 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 305.00 | 1 358 305.00 | | 1 358 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 450.00 | 2 159 450.00 | | 2 159 450.00 |