| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 657.00 | 92.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 933.00 | 115 611.00 | 10 321.00 | 125 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 493.00 | 48 469.00 | 11 024.00 | 59 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 677.00 | 165 738.00 | 147 938.00 | 313 677.00 |
BT Marchandises | 543 575.00 | | 543 575.00 | 543 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 465.00 | 53 301.00 | 1 444 163.00 | 1 497 465.00 |
BZ Autres créances | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CF Disponibilités | 941 043.00 | | 941 043.00 | 941 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 475.00 | 53 301.00 | 2 965 173.00 | 3 018 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 152.00 | 219 040.00 | 3 113 112.00 | 3 332 152.00 |
CU Autres participations | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 355 532.00 | | | 355 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 954.00 | | | 342 954.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 731 519.00 | | | 731 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 764.00 | | | 885 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 035.00 | | | 848 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 856.00 | | | 274 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 913.00 | | | 186 913.00 |
EA Autres dettes | 186 022.00 | | | 186 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 592.00 | | | 2 381 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 112.00 | | | 3 113 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 212.00 | | | 1 694 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 938 023.00 | 79 071.00 | 6 017 095.00 | 5 938 023.00 |
FG Production vendue services | 76 454.00 | 7 088.00 | 83 542.00 | 76 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 014 478.00 | 86 160.00 | 6 100 638.00 | 6 014 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 308 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 588.00 | | | 121 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 851.00 | | | 6 169 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 897.00 | | | 5 826 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 954.00 | | | 342 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 558.00 | | 21 929.00 | 293 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 313 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 185 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 508.00 | | 12 729.00 | 174 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 300.00 | | 9 200.00 | 37 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 461.00 | 6 963.00 | 1 685.00 | 160 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 583.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 386.00 | 6 380.00 | 1 685.00 | 159 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 857.00 | 274 857.00 | | 274 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 914.00 | 186 914.00 | | 186 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 023.00 | 186 023.00 | | 186 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 466.00 | 1 497 466.00 | | 1 497 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 256.00 | 197 876.00 | 687 380.00 | 885 256.00 |
VI Groupe et associés | 848 035.00 | 848 035.00 | | 848 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 744.00 | | | 114 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 056.00 | 1 533 856.00 | 1 200.00 | 1 535 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 593.00 | 1 694 213.00 | 687 380.00 | 2 381 593.00 |