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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 193.00 | 13 046.00 | 13 147.00 | 26 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 044 877.00 | | 1 044 877.00 | 1 044 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 814.00 | 70 162.00 | 21 652.00 | 91 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 109.00 | 718 411.00 | 973 698.00 | 1 692 109.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 321.00 | 801 620.00 | 2 098 701.00 | 2 900 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BT Marchandises | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BZ Autres créances | 90 133.00 | | 90 133.00 | 90 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 661.00 | | 123 661.00 | 123 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 982.00 | 801 620.00 | 2 222 362.00 | 3 023 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 187.00 | -442 836.00 | | -456 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 561.00 | -13 351.00 | | -80 561.00 |
DL TOTAL (I) | 500 251.00 | 580 813.00 | | 500 251.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 000 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 127.00 | 1 027 617.00 | | 947 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 446.00 | 434 643.00 | | 437 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 860.00 | 16 859.00 | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 067.00 | 248 839.00 | | 193 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 610.00 | 145 489.00 | | 139 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 111.00 | 1 873 448.00 | | 1 722 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 362.00 | 2 454 260.00 | | 2 222 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 900.00 | 1 054 757.00 | | 909 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 984.00 | 113 129.00 | | 32 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 535 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 536 243.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 583.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 791.00 | 2 218.00 | | 4 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | 2 218.00 | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 791.00 | 30 972.00 | | -4 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | -4 667.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 024.00 | 1 911 185.00 | | 1 551 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 585.00 | 1 924 536.00 | | 1 631 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 561.00 | -13 351.00 | | -80 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 974.00 | | | 2 864 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 070.00 | | | 1 071 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 577.00 | | | 1 748 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 036.00 | 230 583.00 | | 571 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | 1 950.00 | | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 940.00 | 228 634.00 | | 559 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 067.00 | 193 067.00 | | 193 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 446.00 | 437 446.00 | | 437 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
UX Autres créances clients | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 143.00 | 106 792.00 | 450 574.00 | 914 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
VP Divers | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 610.00 | 139 610.00 | | 139 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 512.00 | 108 185.00 | 45 327.00 | 153 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 251.00 | 909 900.00 | 450 574.00 | 1 717 251.00 |