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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 193.00 | 14 193.00 | 12 000.00 | 26 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 044 877.00 | | 1 044 877.00 | 1 044 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 953.00 | 86 034.00 | 6 920.00 | 92 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 920.00 | 1 113 205.00 | 593 715.00 | 1 706 920.00 |
AX Avances et acomptes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 508.00 | 1 213 432.00 | 1 705 075.00 | 2 918 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BT Marchandises | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BZ Autres créances | 56 012.00 | | 56 012.00 | 56 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 424.00 | | 112 424.00 | 112 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 932.00 | 1 213 432.00 | 1 817 500.00 | 3 030 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 343.00 | -536 749.00 | | -662 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 512.00 | -125 595.00 | | -48 512.00 |
DL TOTAL (I) | 326 145.00 | 374 657.00 | | 326 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 405.00 | 862 728.00 | | 831 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 142.00 | 333 651.00 | | 202 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 632.00 | 2 333.00 | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 454.00 | 254 655.00 | | 271 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 723.00 | 166 584.00 | | 183 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 355.00 | 1 619 952.00 | | 1 491 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 500.00 | 1 994 608.00 | | 1 817 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 205.00 | 873 930.00 | | 741 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 318.00 | 9 712.00 | | 85 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 057.00 | | | 2 904 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 918 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 070.00 | | | 1 071 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 680.00 | | | 1 787 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 341.00 | 189 092.00 | 1 213 432.00 | 1 024 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 847.00 | 347.00 | 14 193.00 | 13 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 494.00 | 188 745.00 | 1 199 239.00 | 1 010 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 454.00 | 271 454.00 | | 271 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 142.00 | 202 142.00 | | 202 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
UX Autres créances clients | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 087.00 | 4 882.00 | 475 680.00 | 746 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 598.00 | | | 108 598.00 |
VP Divers | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 723.00 | 183 723.00 | | 183 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 718.00 | 78 391.00 | 45 327.00 | 123 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 723.00 | 747 518.00 | 475 680.00 | 1 488 723.00 |