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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 817.00 | 13 582.00 | 14 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 044 876.00 | | 1 044 876.00 | 1 044 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 054.00 | 57 517.00 | 28 536.00 | 86 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 362.00 | 1 292 608.00 | 355 753.00 | 1 648 362.00 |
AX Avances et acomptes | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 908.00 | 1 350 944.00 | 1 575 964.00 | 2 926 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BT Marchandises | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BZ Autres créances | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 443.00 | | 121 443.00 | 121 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 351.00 | 1 350 944.00 | 1 697 407.00 | 3 048 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 504.00 | | | -1 016 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 397.00 | | | -265 397.00 |
DL TOTAL (I) | -244 902.00 | | | -244 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 044.00 | | | 828 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 743.00 | | | 717 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 312.00 | | | 207 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 931.00 | | | 175 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 309.00 | | | 1 942 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 407.00 | | | 1 697 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 243.00 | | | 1 242 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 880.00 | | 529 880.00 | 529 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 880.00 | | 529 880.00 | 529 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 756.00 | | | 738 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 154.00 | | | 1 004 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 397.00 | | | -265 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 826.00 | | 311 610.00 | 3 024 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 048.00 | 378 480.00 | 2 926 908.00 | 31 048.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 193.00 | 1 059 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 048.00 | 364 287.00 | 1 816 412.00 | 31 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 470.00 | | | 1 073 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 137.00 | | 311 610.00 | 1 900 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 433.00 | 160 990.00 | 378 480.00 | 1 568 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 211.00 | 800.00 | 14 193.00 | 14 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 222.00 | 160 190.00 | 364 287.00 | 1 554 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 312.00 | 207 312.00 | | 207 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 561.00 | 90 561.00 | | 90 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
UX Autres créances clients | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 264.00 | 140 475.00 | 654 652.00 | 827 264.00 |
VI Groupe et associés | 717 743.00 | 717 743.00 | | 717 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 970.00 | 80 750.00 | 51 219.00 | 131 970.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 032.00 | 1 242 243.00 | 654 652.00 | 1 929 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
ST Autres comptes | 140 821.00 | | | 140 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 259.00 | | | 111 259.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 835.00 | | | 327 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |