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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 593.00 | 14 211.00 | 14 382.00 | 28 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 044 876.00 | | 1 044 876.00 | 1 044 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 176.00 | 89 242.00 | 3 933.00 | 93 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 082.00 | 1 464 979.00 | 324 102.00 | 1 789 082.00 |
AX Avances et acomptes | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 826.00 | 1 568 433.00 | 1 456 393.00 | 3 024 826.00 |
BT Marchandises | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BZ Autres créances | 92 559.00 | | 92 559.00 | 92 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 978.00 | | 106 978.00 | 106 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 805.00 | 1 568 433.00 | 1 563 371.00 | 3 131 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -785 480.00 | | | -785 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 024.00 | | | -231 024.00 |
DL TOTAL (I) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 028.00 | | | 681 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 688.00 | | | 394 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 096.00 | | | 267 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 545.00 | | | 190 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 875.00 | | | 1 542 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 371.00 | | | 1 563 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 252.00 | | | 994 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 638.00 | | 187 638.00 | 187 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 638.00 | | 187 638.00 | 187 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 871.00 | |
FQ Autres produits | | | -68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 832.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 871.00 | | | 188 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 061.00 | | | 378 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 085.00 | | | 609 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 024.00 | | | -231 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 431.00 | | 103 947.00 | 2 923 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 51 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 3 024 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 1 900 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 070.00 | | 2 400.00 | 1 071 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 451.00 | | 101 547.00 | 1 800 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 464.00 | 91 832.00 | 1 862.00 | 1 478 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 193.00 | 17.00 | | 14 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 270.00 | 91 814.00 | 1 862.00 | 1 464 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 096.00 | 267 096.00 | | 267 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VB T. V. A. | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 647.00 | 141 542.00 | 539 105.00 | 680 647.00 |
VI Groupe et associés | 394 688.00 | 394 688.00 | | 394 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 319.00 | 100 100.00 | 51 219.00 | 151 319.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 357.00 | 994 252.00 | 539 105.00 | 1 533 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
ST Autres comptes | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
YT Sous‐traitance | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 545.00 | | | 176 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |