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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 820.00 | | 305 820.00 | 305 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 004.00 | 57 285.00 | 8 720.00 | 66 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 649.00 | 61 095.00 | 14 554.00 | 75 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 474.00 | 118 380.00 | 329 094.00 | 447 474.00 |
BT Marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CF Disponibilités | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 907.00 | | 98 907.00 | 98 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 381.00 | 118 380.00 | 428 001.00 | 546 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 304 765.00 | 268 672.00 | | 304 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884.00 | 36 093.00 | | 38 884.00 |
DL TOTAL (I) | 349 149.00 | 310 265.00 | | 349 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 385.00 | 55 921.00 | | 36 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180.00 | 14 022.00 | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 4 396.00 | | 5 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 466.00 | 22 359.00 | | 22 466.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 853.00 | 99 061.00 | | 78 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 001.00 | 409 326.00 | | 428 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 376.00 | 62 680.00 | | 62 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 704.00 | | 396 704.00 | 396 704.00 |
FG Production vendue services | 9 472.00 | 1 933.00 | 11 405.00 | 9 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 176.00 | 1 933.00 | 408 109.00 | 406 176.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | 341.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 5 691.00 | | 6 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 123.00 | 380 876.00 | | 408 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 240.00 | 344 782.00 | | 369 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 884.00 | 36 093.00 | | 38 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 656.00 | | 8 818.00 | 438 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 820.00 | | | 305 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 835.00 | | 8 818.00 | 132 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 435.00 | 7 945.00 | | 110 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 435.00 | 7 945.00 | | 110 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 381.00 | 19 904.00 | 16 477.00 | 36 381.00 |
VI Groupe et associés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 853.00 | 62 376.00 | 16 477.00 | 78 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | 1 888.00 | | 2 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 478.00 | 8 083.00 | | 8 478.00 |
ST Autres comptes | 31 933.00 | 31 314.00 | | 31 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 496.00 | 29 001.00 | | 29 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 881.00 | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 399.00 | 2 769.00 | | 3 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 127.00 | 49 794.00 | | 53 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 813.00 | 19 249.00 | | 21 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 907.00 | 68 398.00 | | 69 907.00 |