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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 820.00 | | 305 820.00 | 305 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 629.00 | 62 413.00 | 8 217.00 | 70 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 830.00 | 77 755.00 | 20 075.00 | 97 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 280.00 | 140 168.00 | 334 112.00 | 474 280.00 |
BT Marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 197.00 | | 60 197.00 | 60 197.00 |
CF Disponibilités | 101 489.00 | | 101 489.00 | 101 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 885.00 | | 166 885.00 | 166 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 165.00 | 140 168.00 | 500 997.00 | 641 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 386 012.00 | 343 649.00 | | 386 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 127.00 | 42 363.00 | | 37 127.00 |
DL TOTAL (I) | 428 639.00 | 391 512.00 | | 428 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 723.00 | 31 959.00 | | 18 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 530.00 | 9 840.00 | | 7 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 4 573.00 | | 8 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 246.00 | 20 287.00 | | 35 246.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 358.00 | 69 022.00 | | 72 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 997.00 | 460 534.00 | | 500 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 783.00 | 50 299.00 | | 65 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 123.00 | | 418 123.00 | 418 123.00 |
FG Production vendue services | 12 225.00 | 1 982.00 | 14 207.00 | 12 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 348.00 | 1 982.00 | 432 330.00 | 430 348.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 374.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 707.00 | | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 2 918.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 918.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 2 918.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 8 166.00 | | 8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 680.00 | 420 847.00 | | 432 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 552.00 | 378 483.00 | | 395 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 127.00 | 42 363.00 | | 37 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 110.00 | | 6 170.00 | 468 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 820.00 | | | 305 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 290.00 | | 6 170.00 | 162 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 794.00 | 11 374.00 | | 128 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 794.00 | 11 374.00 | | 128 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 723.00 | 12 148.00 | 6 575.00 | 18 723.00 |
VI Groupe et associés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 358.00 | 65 783.00 | 6 575.00 | 72 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 3 420.00 | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 223.00 | 8 977.00 | | 9 223.00 |
ST Autres comptes | 34 214.00 | 32 295.00 | | 34 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 096.00 | 30 010.00 | | 30 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | 930.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | 4 350.00 | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 903.00 | 53 298.00 | | 53 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 796.00 | 21 987.00 | | 21 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 534.00 | 71 281.00 | | 73 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |