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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 820.00 | | 305 820.00 | 305 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 654.00 | 59 785.00 | 7 869.00 | 67 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 635.00 | 69 009.00 | 25 626.00 | 94 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 110.00 | 128 794.00 | 339 316.00 | 468 110.00 |
BT Marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CF Disponibilités | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 218.00 | | 121 218.00 | 121 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 328.00 | 128 794.00 | 460 534.00 | 589 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 343 649.00 | 304 765.00 | | 343 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 363.00 | 38 884.00 | | 42 363.00 |
DL TOTAL (I) | 391 512.00 | 349 149.00 | | 391 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 959.00 | 36 385.00 | | 31 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 840.00 | 12 180.00 | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 5 459.00 | | 4 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 287.00 | 22 466.00 | | 20 287.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 022.00 | 78 853.00 | | 69 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 534.00 | 428 001.00 | | 460 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 299.00 | 62 376.00 | | 50 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 063.00 | | 404 063.00 | 404 063.00 |
FG Production vendue services | 11 645.00 | 2 105.00 | 13 751.00 | 11 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 708.00 | 2 105.00 | 417 814.00 | 415 708.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | 6 270.00 | | 8 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 847.00 | 408 123.00 | | 420 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 483.00 | 369 240.00 | | 378 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 363.00 | 38 884.00 | | 42 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 474.00 | | 22 246.00 | 447 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 468 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 162 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 820.00 | | | 305 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 654.00 | | 22 246.00 | 141 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 380.00 | 12 024.00 | 1 610.00 | 118 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 380.00 | 12 024.00 | 1 610.00 | 118 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 959.00 | 13 236.00 | 18 723.00 | 31 959.00 |
VI Groupe et associés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 022.00 | 50 299.00 | 18 723.00 | 69 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 2 491.00 | | 3 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 977.00 | 8 478.00 | | 8 977.00 |
ST Autres comptes | 32 295.00 | 31 933.00 | | 32 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 010.00 | 29 496.00 | | 30 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | 908.00 | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 350.00 | 3 399.00 | | 4 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 298.00 | 53 127.00 | | 53 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 987.00 | 21 813.00 | | 21 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 281.00 | 69 907.00 | | 71 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |