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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661.00 | 9 173.00 | 488.00 | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 043.00 | 15 581.00 | 1 462.00 | 17 043.00 |
BF Prêts | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 586.00 | 24 754.00 | 89 833.00 | 114 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 664.00 | 24 754.00 | 164 910.00 | 189 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 586.00 | 90 021.00 | | 90 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 091.00 | 565.00 | | 16 091.00 |
DL TOTAL (I) | 115 477.00 | 99 386.00 | | 115 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 394.00 | 44 480.00 | | 15 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 20 461.00 | | 25 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 359.00 | 50 103.00 | | 8 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 434.00 | 154 361.00 | | 49 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 910.00 | 253 747.00 | | 164 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 434.00 | 154 361.00 | | 49 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 760.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 398.00 | | 334 398.00 | 334 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 398.00 | | 334 398.00 | 334 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 651.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 8 952.00 | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 8 952.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | -6 175.00 | | -3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 691.00 | 539 832.00 | | 334 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 600.00 | 539 267.00 | | 318 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 091.00 | 565.00 | | 16 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 124.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 561.00 | | 3 582.00 | 138 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 557.00 | 87 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 557.00 | 114 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | | 2 082.00 | 24 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 940.00 | | 1 500.00 | 113 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 789.00 | 1 964.00 | | 22 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 789.00 | 1 964.00 | | 22 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UP Prêts | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 862.00 | 132 862.00 | | 132 862.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | 2 060.00 | | 2 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -894.00 | 11 655.00 | | -894.00 |
ST Autres comptes | 48 459.00 | 92 017.00 | | 48 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 571.00 | 27 148.00 | | 35 571.00 |
YT Sous‐traitance | 75 213.00 | 139 282.00 | | 75 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | 1 313.00 | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | 3 373.00 | | 4 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 349.00 | 270 102.00 | | 158 349.00 |