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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661.00 | 9 527.00 | 134.00 | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 772.00 | 16 595.00 | 4 176.00 | 20 772.00 |
BF Prêts | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 315.00 | 26 122.00 | 89 193.00 | 115 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
CF Disponibilités | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 860.00 | | 118 860.00 | 118 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 175.00 | 26 122.00 | 208 053.00 | 234 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 883.00 | | | 84 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 677.00 | 90 586.00 | | 106 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 373.00 | 16 091.00 | | 13 373.00 |
DL TOTAL (I) | 128 850.00 | 115 477.00 | | 128 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | 15 394.00 | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 403.00 | 25 680.00 | | 19 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 132.00 | 8 359.00 | | 34 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 203.00 | 49 434.00 | | 79 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 053.00 | 164 910.00 | | 208 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 203.00 | 49 434.00 | | 79 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 614.00 | | 408 614.00 | 408 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 614.00 | | 408 614.00 | 408 614.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 3 642.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 3 642.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -3 642.00 | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 630.00 | 334 691.00 | | 408 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 257.00 | 318 600.00 | | 395 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 373.00 | 16 091.00 | | 13 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 586.00 | | 3 729.00 | 114 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 84 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 115 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 704.00 | | 3 729.00 | 26 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 754.00 | 1 369.00 | | 24 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 754.00 | 1 369.00 | | 24 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UP Prêts | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 679.00 | 196 679.00 | | 196 679.00 |
VW T.V.A. | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 2 766.00 | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 151.00 | -894.00 | | 5 151.00 |
ST Autres comptes | 98 402.00 | 48 459.00 | | 98 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 550.00 | 35 571.00 | | 16 550.00 |
YT Sous‐traitance | 90 503.00 | 75 213.00 | | 90 503.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 453.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | 4 219.00 | | 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 606.00 | 158 349.00 | | 210 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |