| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 152.00 | 10 201.00 | 6 952.00 | 17 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 772.00 | 19 942.00 | 830.00 | 20 772.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 570.00 | 30 143.00 | 53 427.00 | 83 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 98 438.00 | | 98 438.00 | 98 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 299.00 | | 150 299.00 | 150 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 869.00 | 30 143.00 | 203 726.00 | 233 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 657.00 | 106 998.00 | | 67 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 270.00 | 22 073.00 | | 17 270.00 |
DL TOTAL (I) | 93 727.00 | 137 870.00 | | 93 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 684.00 | 17 660.00 | | 47 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 315.00 | 40 813.00 | | 62 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 999.00 | 60 277.00 | | 109 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 726.00 | 198 147.00 | | 203 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 999.00 | 60 277.00 | | 109 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 001.00 | | 665 001.00 | 665 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 001.00 | | 665 001.00 | 665 001.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 812.00 | 1 560.00 | | 8 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 812.00 | 1 560.00 | | 8 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 812.00 | -1 560.00 | | -8 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 2 994.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 149.00 | 526 179.00 | | 667 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 879.00 | 504 106.00 | | 649 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 270.00 | 22 073.00 | | 17 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 992.00 | | 20 991.00 | 123 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 413.00 | 45 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 413.00 | 83 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 934.00 | | 5 990.00 | 31 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 058.00 | | 15 001.00 | 92 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 030.00 | 2 113.00 | | 28 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 030.00 | 2 113.00 | | 28 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VP Divers | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VW T.V.A. | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | 267.00 | | 5 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | 4 043.00 | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 69 874.00 | 99 466.00 | | 69 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 229.00 | 49 299.00 | | 21 229.00 |
YT Sous‐traitance | 146 751.00 | 119 094.00 | | 146 751.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 609.00 | 270.00 | | 5 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 675.00 | 60 238.00 | | 55 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 540.00 | 227 148.00 | | 23 540.00 |
ZE Dividendes | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 954.00 | 271 902.00 | | 242 954.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |