| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 669.00 | 12 144.00 | 3 526.00 | 15 669.00 |
BF Prêts | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 591.00 | 21 096.00 | 28 496.00 | 49 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 670.00 | 14 470.00 | 90 200.00 | 104 670.00 |
BZ Autres créances | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CF Disponibilités | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 625.00 | 14 470.00 | 166 155.00 | 180 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 216.00 | 35 566.00 | 194 650.00 | 230 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 280.00 | 104 332.00 | | 80 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 742.00 | -24 053.00 | | 9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 98 821.00 | 89 080.00 | | 98 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -10 552.00 | 37 561.00 | | -10 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 884.00 | 22 385.00 | | 46 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 448.00 | 52 303.00 | | 37 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 050.00 | 31 327.00 | | 22 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 829.00 | 143 576.00 | | 95 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 650.00 | 232 656.00 | | 194 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 829.00 | 143 576.00 | | 95 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 371.00 | | 503 371.00 | 503 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 371.00 | | 503 371.00 | 503 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 2 277.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 2 277.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 1 360.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969.00 | 1 360.00 | | 4 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | 917.00 | | 2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 470.00 | 473 341.00 | | 511 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 729.00 | 497 393.00 | | 501 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 742.00 | -24 053.00 | | 9 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 927.00 | 11 274.00 | | 1 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 591.00 | | 3 203.00 | 49 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 203.00 | 49 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 203.00 | 24 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | | 3 203.00 | 24 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 948.00 | 2 148.00 | | 18 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 948.00 | 2 148.00 | | 18 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
UP Prêts | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
UX Autres créances clients | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -11 898.00 | -11 898.00 | | -11 898.00 |
VI Groupe et associés | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VP Divers | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 326.00 | 174 326.00 | | 174 326.00 |
VW T.V.A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 4 536.00 | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 501.00 | 5 799.00 | | 4 501.00 |
ST Autres comptes | 83 410.00 | 83 539.00 | | 83 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 835.00 | 25 498.00 | | 45 835.00 |
YT Sous‐traitance | 153 019.00 | 157 374.00 | | 153 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | 4 536.00 | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 39 235.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 21 964.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 764.00 | 272 210.00 | | 286 764.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |