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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 094.00 | 10 746.00 | 6 349.00 | 17 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 927.00 | 11 418.00 | 33 509.00 | 44 927.00 |
BT Marchandises | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 875.00 | | 125 875.00 | 125 875.00 |
BZ Autres créances | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 396.00 | | 122 396.00 | 122 396.00 |
CF Disponibilités | 271 012.00 | | 271 012.00 | 271 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 658.00 | | 617 658.00 | 617 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 585.00 | 11 418.00 | 651 167.00 | 662 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 148 339.00 | | | 148 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
DL TOTAL (I) | 419 295.00 | | | 419 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 872.00 | | | 231 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 167.00 | | | 651 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 729.00 | | | 209 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 639.00 | | 26 328.00 | 41 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 039.00 | 44 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 039.00 | 17 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 478.00 | | 1 328.00 | 39 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 25 000.00 | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 872.00 | 9 921.00 | 9 375.00 | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 872.00 | 9 921.00 | 9 375.00 | 10 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 045.00 | 5 902.00 | 22 143.00 | 28 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 743.00 | 142 582.00 | 2 161.00 | 144 743.00 |
VW T.V.A. | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 872.00 | 209 729.00 | 22 143.00 | 231 872.00 |