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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 958.00 | 42.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 387.00 | 49 455.00 | 117 932.00 | 167 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 970.00 | 53 085.00 | 124 884.00 | 177 970.00 |
BT Marchandises | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 482.00 | 5 200.00 | 58 282.00 | 63 482.00 |
BZ Autres créances | 280 408.00 | | 280 408.00 | 280 408.00 |
CF Disponibilités | 546 292.00 | | 546 292.00 | 546 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 201.00 | 5 200.00 | 959 001.00 | 964 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 171.00 | 58 285.00 | 1 083 885.00 | 1 142 171.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 404 426.00 | | | 404 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
DL TOTAL (I) | 704 135.00 | | | 704 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 493.00 | | | 143 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 561.00 | | | 119 561.00 |
EA Autres dettes | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 750.00 | | | 379 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 885.00 | | | 1 083 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 023.00 | | | 307 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 408.00 | | 122 179.00 | 104 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 617.00 | 177 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 617.00 | 168 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 247.00 | | 117 429.00 | 99 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 4 750.00 | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 366.00 | 31 649.00 | 18 929.00 | 40 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 1 000.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 407.00 | 30 649.00 | 18 929.00 | 38 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 493.00 | 143 493.00 | | 143 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 523.00 | 31 796.00 | 72 727.00 | 104 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 592.00 | | | 73 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 811.00 | 245 811.00 | | 245 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 596.00 | 353 185.00 | 4 411.00 | 357 596.00 |
VW T.V.A. | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 750.00 | 307 023.00 | 72 727.00 | 379 750.00 |