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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 958.00 | 1 042.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 576.00 | 37 735.00 | 60 840.00 | 98 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 408.00 | 40 366.00 | 64 043.00 | 104 408.00 |
BT Marchandises | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 640.00 | 5 200.00 | 84 440.00 | 89 640.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | 826 608.00 | | 826 608.00 | 826 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 945.00 | 5 200.00 | 981 745.00 | 986 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 353.00 | 45 566.00 | 1 045 787.00 | 1 091 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 712.00 | | | 343 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
DL TOTAL (I) | 624 426.00 | | | 624 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 209.00 | | | 178 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 811.00 | | | 119 811.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 362.00 | | | 421 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 787.00 | | | 1 045 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 521.00 | | | 387 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 248.00 | | 12 904.00 | 107 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 743.00 | 104 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 743.00 | 99 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 087.00 | | 12 904.00 | 102 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 586.00 | 21 066.00 | 5 286.00 | 24 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 1 000.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 628.00 | 20 066.00 | 5 286.00 | 23 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 101.00 | | 6 901.00 | 12 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 101.00 | | 6 901.00 | 12 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 101.00 | | 6 901.00 | 12 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 209.00 | 178 209.00 | | 178 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 718.00 | 24 877.00 | 33 841.00 | 58 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 681.00 | 95 520.00 | 2 161.00 | 97 681.00 |
VW T.V.A. | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 362.00 | 387 521.00 | 33 841.00 | 421 362.00 |