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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 215.00 | 19 144.00 | 48 071.00 | 67 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 048.00 | 19 816.00 | 75 232.00 | 95 048.00 |
BT Marchandises | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 688.00 | 5 200.00 | 28 488.00 | 33 688.00 |
BZ Autres créances | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CF Disponibilités | 563 988.00 | | 563 988.00 | 563 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 751.00 | 5 200.00 | 720 551.00 | 725 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 799.00 | 25 016.00 | 795 784.00 | 820 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 199 295.00 | | | 199 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 315.00 | | | 139 315.00 |
DL TOTAL (I) | 558 610.00 | | | 558 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 753.00 | | | 118 753.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 174.00 | | | 237 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 784.00 | | | 795 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 244.00 | | | 200 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 927.00 | | 50 121.00 | 44 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 766.00 | | 50 121.00 | 17 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 418.00 | 8 398.00 | | 11 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 418.00 | 8 398.00 | | 11 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 274.00 | 16 344.00 | 36 930.00 | 53 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 246.00 | 50 085.00 | 2 161.00 | 52 246.00 |
VW T.V.A. | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 174.00 | 200 244.00 | 36 930.00 | 237 174.00 |