| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 500.00 | | 1 088 500.00 | 1 088 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 891.00 | 40 391.00 | 1 088 500.00 | 1 128 891.00 |
BT Marchandises | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BZ Autres créances | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 405 256.00 | | 405 256.00 | 405 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 640 416.00 | | 640 416.00 | 640 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 307.00 | 40 391.00 | 1 728 916.00 | 1 769 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 748.00 | 1 005 296.00 | | 1 150 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 198.00 | 145 453.00 | | 145 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 946.00 | 1 315 748.00 | | 1 460 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 690.00 | 224 333.00 | | 117 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 223.00 | 275 505.00 | | 15 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 720.00 | 77 728.00 | | 100 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 337.00 | 30 047.00 | | 34 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 970.00 | 607 613.00 | | 267 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 916.00 | 1 923 362.00 | | 1 728 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 837.00 | 489 959.00 | | 258 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 483.00 | | 1 238 483.00 | 1 238 483.00 |
FG Production vendue services | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 458.00 | | 1 275 458.00 | 1 275 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 142.00 | 2 592.00 | | 3 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | 1 032.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 432.00 | 1 032.00 | | 15 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 432.00 | -1 032.00 | | -15 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 158.00 | 58 369.00 | | 49 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 883.00 | 1 326 520.00 | | 1 294 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 685.00 | 1 181 068.00 | | 1 149 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 198.00 | 145 453.00 | | 145 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 952.00 | | | 1 133 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 061.00 | 1 128 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 061.00 | 40 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 500.00 | | | 1 088 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 253.00 | 488.00 | 4 350.00 | 44 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 253.00 | 488.00 | 4 350.00 | 44 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 720.00 | 100 720.00 | | 100 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UX Autres créances clients | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 654.00 | 108 522.00 | 9 132.00 | 117 654.00 |
VI Groupe et associés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 970.00 | 258 837.00 | 9 132.00 | 267 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 1 768.00 | | 1 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 604.00 | 10 416.00 | | 10 604.00 |
ST Autres comptes | 17 070.00 | 18 975.00 | | 17 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 162.00 | 10 686.00 | | 13 162.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 833.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 652.00 | 2 601.00 | | 2 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 294.00 | 59 744.00 | | 59 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 267.00 | 42 794.00 | | 41 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 124.00 | 40 365.00 | | 41 124.00 |