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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 500.00 | | 1 088 500.00 | 1 088 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 556.00 | 15 038.00 | 10 518.00 | 25 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 696.00 | 15 038.00 | 1 099 658.00 | 1 114 696.00 |
BT Marchandises | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BZ Autres créances | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
CF Disponibilités | 702 832.00 | | 702 832.00 | 702 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 294.00 | | 824 294.00 | 824 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 990.00 | 15 038.00 | 1 923 952.00 | 1 938 990.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 165.00 | 1 410 984.00 | | 1 502 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 995.00 | 108 181.00 | | 144 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 160.00 | 1 684 165.00 | | 1 812 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 759.00 | 31 105.00 | | 10 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 851.00 | 71 405.00 | | 65 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 119.00 | 25 002.00 | | 35 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 792.00 | 127 576.00 | | 111 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 952.00 | 1 811 741.00 | | 1 923 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 792.00 | 127 576.00 | | 111 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 631.00 | | 1 149 631.00 | 1 149 631.00 |
FG Production vendue services | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 225.00 | | 1 191 225.00 | 1 191 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 059.00 | 377.00 | | 6 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 586.00 | | | -5 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 518.00 | 35 188.00 | | 49 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 757.00 | 1 205 406.00 | | 1 235 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 762.00 | 1 097 224.00 | | 1 090 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 995.00 | 108 181.00 | | 144 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 338.00 | | 929.00 | 1 117 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 1 114 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 25 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 500.00 | | | 1 088 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 838.00 | | 289.00 | 28 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 098.00 | 3 511.00 | 3 571.00 | 15 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 098.00 | 3 511.00 | 3 571.00 | 15 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
UX Autres créances clients | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 792.00 | 111 792.00 | | 111 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 1 123.00 | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 593.00 | 10 061.00 | | 9 593.00 |
ST Autres comptes | 14 097.00 | 16 995.00 | | 14 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 902.00 | 14 214.00 | | 11 902.00 |
YT Sous‐traitance | 298.00 | 297.00 | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 830.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | 1 953.00 | | 2 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 280.00 | 52 836.00 | | 49 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 714.00 | 37 175.00 | | 33 714.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 889.00 | 41 567.00 | | 35 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |