| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 500.00 | | 1 088 500.00 | 1 088 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 838.00 | 15 098.00 | 13 740.00 | 28 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 338.00 | 15 098.00 | 1 102 240.00 | 1 117 338.00 |
BT Marchandises | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BZ Autres créances | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 564 342.00 | | 564 342.00 | 564 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 500.00 | | 709 500.00 | 709 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 838.00 | 15 098.00 | 1 811 741.00 | 1 826 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 984.00 | 1 295 946.00 | | 1 410 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 181.00 | 132 037.00 | | 108 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 165.00 | 1 592 984.00 | | 1 684 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 9 213.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 105.00 | 20 445.00 | | 31 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 405.00 | 98 166.00 | | 71 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 002.00 | 27 791.00 | | 25 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 576.00 | 155 616.00 | | 127 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 741.00 | 1 748 599.00 | | 1 811 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 576.00 | 155 616.00 | | 127 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 691.00 | | 1 160 691.00 | 1 160 691.00 |
FG Production vendue services | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 995.00 | | 1 202 995.00 | 1 202 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | 660.00 | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 188.00 | 42 618.00 | | 35 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 406.00 | 1 332 297.00 | | 1 205 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 224.00 | 1 200 260.00 | | 1 097 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 181.00 | 132 037.00 | | 108 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 338.00 | | | 1 117 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 500.00 | | | 1 088 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 648.00 | 3 450.00 | | 11 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648.00 | 3 450.00 | | 11 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 576.00 | 127 576.00 | | 127 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 3 408.00 | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 061.00 | 10 567.00 | | 10 061.00 |
ST Autres comptes | 16 995.00 | 18 782.00 | | 16 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 214.00 | 14 319.00 | | 14 214.00 |
YT Sous‐traitance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 841.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | 4 249.00 | | 1 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 836.00 | 57 475.00 | | 52 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 175.00 | 41 034.00 | | 37 175.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 567.00 | 43 966.00 | | 41 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |