| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 500.00 | | 1 088 500.00 | 1 088 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 838.00 | 11 648.00 | 17 190.00 | 28 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 338.00 | 11 648.00 | 1 105 690.00 | 1 117 338.00 |
BT Marchandises | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BZ Autres créances | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 400 354.00 | | 400 354.00 | 400 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 909.00 | | 642 909.00 | 642 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 247.00 | 11 648.00 | 1 748 599.00 | 1 760 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 946.00 | 1 150 748.00 | | 1 295 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 037.00 | 145 198.00 | | 132 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 984.00 | 1 460 946.00 | | 1 592 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 213.00 | 117 690.00 | | 9 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 445.00 | 15 223.00 | | 20 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 166.00 | 100 720.00 | | 98 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 791.00 | 34 337.00 | | 27 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 616.00 | 267 970.00 | | 155 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 599.00 | 1 728 916.00 | | 1 748 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 616.00 | 258 837.00 | | 155 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 766.00 | | 1 282 766.00 | 1 282 766.00 |
FG Production vendue services | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 229.00 | | 1 320 229.00 | 1 320 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 3 142.00 | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 222.00 | -15 432.00 | | 10 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 618.00 | 49 158.00 | | 42 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 297.00 | 1 294 883.00 | | 1 332 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 260.00 | 1 149 685.00 | | 1 200 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 037.00 | 145 198.00 | | 132 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 891.00 | | 17 247.00 | 1 128 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 1 117 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 800.00 | 28 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 500.00 | | | 1 088 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 391.00 | | 17 247.00 | 40 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 391.00 | 57.00 | 28 800.00 | 40 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 391.00 | 57.00 | 28 800.00 | 40 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
UX Autres créances clients | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VI Groupe et associés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 522.00 | | | 108 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 616.00 | 155 616.00 | | 155 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | 1 820.00 | | 3 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 567.00 | 10 604.00 | | 10 567.00 |
ST Autres comptes | 18 782.00 | 17 070.00 | | 18 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 319.00 | 13 162.00 | | 14 319.00 |
YT Sous‐traitance | 299.00 | 288.00 | | 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 832.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 249.00 | 2 652.00 | | 4 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 475.00 | 59 294.00 | | 57 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 034.00 | 41 267.00 | | 41 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 966.00 | 41 124.00 | | 43 966.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |