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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
BZ Autres créances | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
CF Disponibilités | 137 399.00 | | 137 399.00 | 137 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 557.00 | | 228 557.00 | 228 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 557.00 | | 3 278 557.00 | 3 278 557.00 |
CU Autres participations | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 197 534.00 | | | 2 197 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 074.00 | | | 599 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 609.00 | | | 2 798 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 048.00 | | | 476 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 948.00 | | | 479 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 557.00 | | | 3 278 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 948.00 | | | 479 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 515.00 | | | 607 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 074.00 | | | 599 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 049.00 | 476 049.00 | | 476 049.00 |
VP Divers | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 949.00 | 479 949.00 | | 479 949.00 |