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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 404.00 | 316.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 720.00 | 404.00 | 3 050 316.00 | 3 050 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
BZ Autres créances | 186 593.00 | | 186 593.00 | 186 593.00 |
CF Disponibilités | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 794.00 | | 260 794.00 | 260 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 514.00 | 404.00 | 3 311 110.00 | 3 311 514.00 |
CU Autres participations | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 554.00 | 1 415 603.00 | | 1 435 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884.00 | 19 950.00 | | -884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 670.00 | 1 437 553.00 | | 1 436 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 430.00 | 1 614 213.00 | | 1 864 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 5 747.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 750.00 | 4 173.00 | | 5 750.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 440.00 | 1 624 133.00 | | 1 874 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 110.00 | 3 061 687.00 | | 3 311 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 440.00 | 1 624 133.00 | | 1 874 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343.00 | -43 778.00 | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 300.00 | 1.00 | | 26 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 184.00 | -19 949.00 | | 27 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884.00 | 19 950.00 | | -884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 950.00 | | 720.00 | 3 050 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 3 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 3 050 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 950.00 | | | 3 050 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 404.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 365.00 | 1 859 365.00 | | 1 859 365.00 |
UX Autres créances clients | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 593.00 | 186 593.00 | | 186 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 710.00 | 213 710.00 | | 213 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 440.00 | 1 874 440.00 | | 1 874 440.00 |