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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 950.00 | | 3 050 950.00 | 3 050 950.00 |
BZ Autres créances | 474 259.00 | | 474 259.00 | 474 259.00 |
CF Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 410.00 | | 476 410.00 | 476 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 360.00 | | 3 527 360.00 | 3 527 360.00 |
CU Autres participations | 3 050 950.00 | | 3 050 950.00 | 3 050 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 196 609.00 | 2 197 535.00 | | 2 196 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 006.00 | 599 074.00 | | 590 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 150.00 | 476 049.00 | | 732 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 3 900.00 | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 744.00 | 479 949.00 | | 738 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 360.00 | 3 278 558.00 | | 3 527 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 744.00 | 479 949.00 | | 738 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 886.00 | 702.00 | | -3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 607 516.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 994.00 | 8 442.00 | | 9 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 006.00 | 599 074.00 | | 590 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 000.00 | | 950.00 | 3 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 000.00 | | 950.00 | 3 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 150.00 | 732 150.00 | | 732 150.00 |
VP Divers | 474 259.00 | 474 259.00 | | 474 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 259.00 | 474 259.00 | | 474 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 744.00 | 738 744.00 | | 738 744.00 |