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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 950.00 | | 3 050 950.00 | 3 050 950.00 |
BZ Autres créances | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 461.00 | | 3 064 461.00 | 3 064 461.00 |
CU Autres participations | 3 050 950.00 | | 3 050 950.00 | 3 050 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 888 534.00 | 2 196 609.00 | | 1 888 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 930.00 | 590 006.00 | | -22 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 604.00 | 2 788 615.00 | | 1 867 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 543.00 | 732 150.00 | | 916 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 6 594.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 162.00 | | | 276 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 857.00 | 738 744.00 | | 1 196 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 461.00 | 3 527 360.00 | | 3 064 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 857.00 | 738 744.00 | | 1 196 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 302.00 | -3 886.00 | | -10 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 600 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 930.00 | 9 994.00 | | 22 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 930.00 | 590 006.00 | | -22 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 950.00 | | | 3 050 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 950.00 | | | 3 050 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 162.00 | 276 162.00 | | 276 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 766.00 | 904 766.00 | | 904 766.00 |
VI Groupe et associés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 857.00 | 1 196 857.00 | | 1 196 857.00 |