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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 013.00 | 36 877.00 | 23 136.00 | 60 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 013.00 | 36 877.00 | 23 136.00 | 60 013.00 |
060 Stock marchandises | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
072 Créances – Autres | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
084 Disponibilités | 128 470.00 | | 128 470.00 | 128 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 414.00 | | 151 414.00 | 151 414.00 |
110 Total général Actif | 211 427.00 | 36 877.00 | 174 550.00 | 211 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 587.00 | | | 524 587.00 |
230 Autres produits | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 734.00 | | | 536 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 823.00 | | | 179 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -546.00 | | | -546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375.00 | | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 116 401.00 | | | 116 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 737.00 | | | 243 737.00 |
252 Charges sociales | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 620.00 | | | 582 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 887.00 | | | -45 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 092.00 | | | -49 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 560.00 | | | 38 560.00 |