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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 614.00 | 51 451.00 | 23 163.00 | 74 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 614.00 | 51 451.00 | 23 163.00 | 74 614.00 |
060 Stock marchandises | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
072 Créances – Autres | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
084 Disponibilités | 145 613.00 | | 145 613.00 | 145 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 351.00 | | 183 351.00 | 183 351.00 |
110 Total général Actif | 257 964.00 | 51 451.00 | 206 513.00 | 257 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -124 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 757.00 | | | 138 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
230 Autres produits | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 486.00 | | | 200 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
252 Charges sociales | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 630.00 | | | 204 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 144.00 | | | -4 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 798.00 | | | -4 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 099.00 | | | 22 099.00 |