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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 614.00 | 46 271.00 | 28 343.00 | 74 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 614.00 | 46 271.00 | 28 343.00 | 74 614.00 |
060 Stock marchandises | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
072 Créances – Autres | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
084 Disponibilités | 145 490.00 | | 145 490.00 | 145 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 069.00 | | 167 069.00 | 167 069.00 |
110 Total général Actif | 241 683.00 | 46 271.00 | 195 412.00 | 241 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 964.00 | | | 467 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 376.00 | | | 480 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 227.00 | | | 158 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -259.00 | | | -259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 494.00 | | | 494.00 |
242 Autres charges externes. | 121 291.00 | | | 121 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 904.00 | | | 180 904.00 |
252 Charges sociales | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 042.00 | | | 497 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 666.00 | | | -16 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 445.00 | | | -17 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 838.00 | | | 36 838.00 |