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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 614.00 | 56 345.00 | 18 268.00 | 74 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 614.00 | 56 345.00 | 18 268.00 | 74 614.00 |
060 Stock marchandises | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
072 Créances – Autres | 83 722.00 | | 83 722.00 | 83 722.00 |
084 Disponibilités | 152 282.00 | | 152 282.00 | 152 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 783.00 | | 244 783.00 | 244 783.00 |
110 Total général Actif | 319 396.00 | 56 345.00 | 263 051.00 | 319 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 633.00 | | | 275 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
230 Autres produits | 123 193.00 | | | 123 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 169.00 | | | 428 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 177.00 | | | 90 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 315.00 | | | 147 315.00 |
252 Charges sociales | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 091.00 | | | 374 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 848.00 | | | 28 848.00 |