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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 330 542.00 | 103 957.00 | 92 226 586.00 | 92 330 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 220.00 | 273 728.00 | 376 492.00 | 650 220.00 |
BF Prêts | 54 878 967.00 | | 54 878 967.00 | 54 878 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916 479.00 | | 916 479.00 | 916 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 992 993.00 | 1 346 171.00 | 938 575 822.00 | 93 992 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 120.00 | | 777 120.00 | 777 120.00 |
BZ Autres créances | 556 666.00 | | 556 666.00 | 556 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 006.00 | | 500 006.00 | 500 006.00 |
CF Disponibilités | 987 794.00 | | 987 794.00 | 987 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 202.00 | | 2 822 202.00 | 2 822 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 744 195.00 | 1 346 171.00 | 941 398 025.00 | 942 744 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 790 265 785.00 | 968 486.00 | 789 297 299.00 | 790 265 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 658 291.00 | 501 658 291.00 | | 501 658 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 675.00 | 289 675.00 | | 289 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 215 845.00 | 9 928 703.00 | | 13 215 845.00 |
DH Report à nouveau | 236 551 394.00 | 174 095 690.00 | | 236 551 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 148 006.00 | 65 742 846.00 | | 50 148 006.00 |
DK Provisions réglementées | 54 379.00 | 28 768.00 | | 54 379.00 |
DL TOTAL (I) | 801 917 590.00 | 751 743 973.00 | | 801 917 590.00 |
DP Provisions pour risques | 99 937.00 | 35 460.00 | | 99 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 937.00 | 35 460.00 | | 99 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 143 397.00 | 116 146 475.00 | | 107 143 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 867 391.00 | 19 098 298.00 | | 31 867 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 047.00 | 22 574.00 | | 44 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 661.00 | 271 292.00 | | 325 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 380 497.00 | 135 538 639.00 | | 139 380 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 398 025.00 | 887 318 073.00 | | 941 398 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 171 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 171 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 647.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 306 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 920 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 558 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 813 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 674 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 377 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 611.00 | 25 615.00 | | 25 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 611.00 | -25 612.00 | | -25 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -846 215.00 | -571 329.00 | | -846 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 012 020.00 | 68 852 738.00 | | 53 012 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 014.00 | 3 109 893.00 | | 2 864 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 148 006.00 | 65 742 846.00 | | 50 148 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 656 980.00 | | | 889 656 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 041 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 041 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 656 980.00 | | | 889 656 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 514 810.00 | 1 438 590.00 | 176 550.00 | 2 514 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 257 325.00 | 674 817.00 | 5 585 971.00 | 6 257 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257 325.00 | 674 817.00 | 5 585 971.00 | 6 257 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 867 391.00 | 31 887 391.00 | | 31 867 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 612.00 | 120 612.00 | | 120 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 330 542.00 | | | 92 330 542.00 |
UP Prêts | 54 676 967.00 | | | 54 676 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916 479.00 | | | 916 479.00 |
UX Autres créances clients | 777 120.00 | | | 777 120.00 |
VB T. V. A. | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VC Groupe et associés | 333 393.00 | | | 333 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 143 105.00 | 143 105.00 | 107 000 000.00 | 107 143 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 437.00 | | | 209 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 460 390.00 | 7 833 848.00 | 141 626 542.00 | 149 460 390.00 |
VW T.V.A. | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 380 497.00 | 32 380 497.00 | 107 000 000.00 | 139 380 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |