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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 250 623.00 | | 117 250 623.00 | 117 250 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 058 202.00 | 273 850.00 | 2 784 352.00 | 3 058 202.00 |
BF Prêts | 34 609 981.00 | | 34 609 981.00 | 34 609 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 516.00 | | 541 516.00 | 541 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 049 349.00 | 718 763.00 | 1 017 330 586.00 | 1 018 049 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 894.00 | | 363 894.00 | 363 894.00 |
BZ Autres créances | 1 600 980.00 | | 1 600 980.00 | 1 600 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 006.00 | | 500 006.00 | 500 006.00 |
CF Disponibilités | 1 113 182.00 | | 1 113 182.00 | 1 113 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 194.00 | | 3 603 194.00 | 3 603 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 652 543.00 | 718 763.00 | 1 020 933 780.00 | 1 021 652 543.00 |
CU Autres participations | 861 709 027.00 | 444 913.00 | 861 264 114.00 | 861 709 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 658 291.00 | 501 658 291.00 | | 501 658 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 675.00 | 289 675.00 | | 289 675.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 159 791.00 | 15 723 246.00 | | 18 159 791.00 |
DH Report à nouveau | 330 486 350.00 | 284 192 000.00 | | 330 486 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 778 330.00 | 48 730 895.00 | | 50 778 330.00 |
DK Provisions réglementées | | 79 990.00 | | |
DL TOTAL (I) | 901 372 437.00 | 850 674 097.00 | | 901 372 437.00 |
DP Provisions pour risques | 37 096.00 | 61 409.00 | | 37 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 096.00 | 61 409.00 | | 37 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 095 283.00 | 75 117 015.00 | | 76 095 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 124 587.00 | 37 819 394.00 | | 43 124 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 47 714.00 | | 56 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 054.00 | 1 267 046.00 | | 248 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 524 248.00 | 114 251 169.00 | | 119 524 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 933 780.00 | 964 986 675.00 | | 1 020 933 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 263.00 | | 2 024 263.00 | 2 024 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 263.00 | | 2 024 263.00 | 2 024 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 817.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 553 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 063 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 286 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 912 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 865 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 032 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 286 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 182.00 | | | 303 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640 250.00 | 102 000.00 | | 3 640 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 192.00 | 25 611.00 | | 23 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663 442.00 | 127 611.00 | | 3 663 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360 260.00 | -127 611.00 | | -3 360 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 578.00 | -134 178.00 | | 147 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 289 955.00 | 54 988 284.00 | | 59 289 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 511 625.00 | 6 257 389.00 | | 8 511 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 778 330.00 | 48 730 895.00 | | 50 778 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 781 292.00 | | 103 404 159.00 | 953 781 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 814 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 136 103.00 | 1 017 169 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 136 103.00 | 1 018 049 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 901 292.00 | | 103 404 159.00 | 952 901 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 273 850.00 | | | 273 850.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 79 990.00 | 23 192.00 | 103 182.00 | 79 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 409.00 | 22 817.00 | 47 130.00 | 61 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005 728.00 | | 3 286 965.00 | 4 005 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147 126.00 | 46 009.00 | 3 437 277.00 | 4 147 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 817.00 | 47 130.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 286 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 192.00 | 103 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 124 587.00 | 43 124 587.00 | | 43 124 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 250 623.00 | 108 877 517.00 | 8 373 106.00 | 117 250 623.00 |
UP Prêts | 34 609 981.00 | | 34 609 981.00 | 34 609 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541 516.00 | 541 516.00 | | 541 516.00 |
UX Autres créances clients | 363 894.00 | 363 894.00 | | 363 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VC Groupe et associés | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 094 933.00 | 25 094 933.00 | 51 000 000.00 | 76 094 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 298.00 | 507 298.00 | | 507 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 843.00 | 843.00 | 1 000 000.00 | 1 000 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 368 126.00 | 110 385 039.00 | 43 983 087.00 | 154 368 126.00 |
VW T.V.A. | 140 780.00 | 140 780.00 | | 140 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 524 247.00 | 68 524 247.00 | 51 000 000.00 | 119 524 247.00 |