|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 605.00 | 22 302.00 | 1 579 303.00 | 1 601 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 830 881.00 | | 110 830 881.00 | 110 830 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 792 220.00 | 9 196.00 | 2 783 024.00 | 2 792 220.00 |
BF Prêts | 31 151 497.00 | | 31 151 497.00 | 31 151 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 489.00 | | 392 489.00 | 392 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 210 800.00 | 482 783.00 | 1 026 728 017.00 | 1 027 210 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 942 582.00 | | 1 942 582.00 | 1 942 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 006.00 | | 500 006.00 | 500 006.00 |
CF Disponibilités | 1 254 333.00 | | 1 254 333.00 | 1 254 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 841.00 | | 3 706 841.00 | 3 706 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 917 641.00 | 482 783.00 | 1 030 434 858.00 | 1 030 917 641.00 |
CU Autres participations | 880 442 107.00 | 451 285.00 | 879 990 822.00 | 880 442 107.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 658 291.00 | 501 658 291.00 | | 501 658 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 675.00 | 289 675.00 | | 289 675.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 698 707.00 | 18 159 791.00 | | 20 698 707.00 |
DH Report à nouveau | 378 725 764.00 | 330 486 350.00 | | 378 725 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 880 616.00 | 50 778 330.00 | | 37 880 616.00 |
DL TOTAL (I) | 939 253 053.00 | 901 372 437.00 | | 939 253 053.00 |
DP Provisions pour risques | 4 745.00 | 37 096.00 | | 4 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 745.00 | 37 096.00 | | 4 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 116 574.00 | 76 095 283.00 | | 42 116 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 678 864.00 | 43 124 587.00 | | 48 678 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 655.00 | 56 323.00 | | 138 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 896.00 | 248 054.00 | | 222 896.00 |
EA Autres dettes | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 177 061.00 | 119 524 248.00 | | 91 177 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 434 858.00 | 1 020 933 780.00 | | 1 030 434 858.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 898.00 | | 1 664 898.00 | 1 664 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 898.00 | | 1 664 898.00 | 1 664 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 847 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 546 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 674 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 108 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 835 527.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 794.00 | 303 182.00 | | 8 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 531.00 | 3 640 250.00 | | 260 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 893.00 | 3 663 442.00 | | 280 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 099.00 | -3 360 260.00 | | -272 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 188.00 | 147 578.00 | | -317 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 388 483.00 | 59 289 955.00 | | 41 388 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 867.00 | 8 511 625.00 | | 3 507 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 880 616.00 | 50 778 330.00 | | 37 880 616.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 049 349.00 | | 29 389 698.00 | 1 018 049 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 228 248.00 | 1 025 609 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 228 248.00 | 1 027 210 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 000.00 | | 721 605.00 | 880 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 169 349.00 | | 28 668 093.00 | 1 017 169 349.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 302.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 273 850.00 | | 264 654.00 | 273 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 096.00 | 7 940.00 | 40 291.00 | 37 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 763.00 | 6 372.00 | 264 654.00 | 718 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 859.00 | 14 312.00 | 304 945.00 | 755 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 940.00 | 40 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 372.00 | 264 654.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 678 864.00 | 48 678 864.00 | | 48 678 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 655.00 | 138 655.00 | | 138 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 830 881.00 | 100 327 559.00 | 10 503 322.00 | 110 830 881.00 |
UP Prêts | 31 151 497.00 | | 31 151 497.00 | 31 151 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 489.00 | 392 489.00 | | 392 489.00 |
VB T. V. A. | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 116 083.00 | 42 116 083.00 | | 42 116 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 000.00 | | | 42 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 000 000.00 | | | 76 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874 359.00 | 874 359.00 | | 874 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 180.00 | 1 054 180.00 | | 1 054 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 327 370.00 | 102 672 551.00 | 41 654 819.00 | 144 327 370.00 |
VW T.V.A. | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 177 061.00 | 91 177 061.00 | | 91 177 061.00 |