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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 451 496.00 | | 115 451 496.00 | 115 451 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676 030.00 | 273 850.00 | 402 180.00 | 676 030.00 |
BF Prêts | 45 795 445.00 | | 45 795 445.00 | 45 795 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814 536.00 | | 814 536.00 | 814 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 781 292.00 | 4 005 728.00 | 949 775 565.00 | 953 781 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 441.00 | | 944 441.00 | 944 441.00 |
BZ Autres créances | 405 939.00 | | 405 939.00 | 405 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 501 048.00 | | 10 501 048.00 | 10 501 048.00 |
CF Disponibilités | 3 358 936.00 | | 3 358 936.00 | 3 358 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 211 110.00 | | 15 211 110.00 | 15 211 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 992 402.00 | 4 005 728.00 | 964 986 675.00 | 968 992 402.00 |
CU Autres participations | 790 163 785.00 | 3 731 878.00 | 786 431 907.00 | 790 163 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 658 291.00 | 501 658 291.00 | | 501 658 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 675.00 | 289 675.00 | | 289 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 723 246.00 | 13 215 845.00 | | 15 723 246.00 |
DH Report à nouveau | 284 192 000.00 | 236 551 394.00 | | 284 192 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 730 895.00 | 50 148 006.00 | | 48 730 895.00 |
DK Provisions réglementées | 79 990.00 | 54 379.00 | | 79 990.00 |
DL TOTAL (I) | 850 674 097.00 | 801 917 590.00 | | 850 674 097.00 |
DP Provisions pour risques | 61 409.00 | 99 937.00 | | 61 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 409.00 | 99 937.00 | | 61 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 117 015.00 | 107 143 397.00 | | 75 117 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 819 394.00 | 31 867 391.00 | | 37 819 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 714.00 | 44 047.00 | | 47 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 046.00 | 325 661.00 | | 1 267 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 251 169.00 | 139 380 497.00 | | 114 251 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 986 675.00 | 941 398 025.00 | | 964 986 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 379.00 | | 2 374 379.00 | 2 374 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 379.00 | | 2 374 379.00 | 2 374 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 058.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 436 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 831 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 507 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 865 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 901 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 724 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 611.00 | 25 611.00 | | 127 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 611.00 | -25 611.00 | | -127 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 178.00 | -846 215.00 | | -134 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 988 284.00 | 53 012 020.00 | | 54 988 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 389.00 | 2 864 014.00 | | 6 257 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 730 895.00 | 50 148 006.00 | | 48 730 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 921 994.00 | | 68 944 456.00 | 939 921 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 085 157.00 | 952 901 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 085 157.00 | 953 781 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 041 994.00 | | 68 944 456.00 | 939 041 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 377 685.00 | 122.00 | 103 957.00 | 377 685.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 379.00 | 25 611.00 | | 54 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 937.00 | 67 058.00 | 105 586.00 | 99 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 171.00 | 2 865 514.00 | 205 957.00 | 1 346 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 487.00 | 2 958 182.00 | 311 543.00 | 1 500 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 058.00 | 105 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 865 514.00 | 205 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 819 394.00 | 37 819 394.00 | | 37 819 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964 331.00 | 964 331.00 | | 964 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 451 496.00 | 115 451 496.00 | | 115 451 496.00 |
UP Prêts | 45 795 445.00 | 45 795 445.00 | | 45 795 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814 536.00 | 814 536.00 | | 814 536.00 |
UX Autres créances clients | 944 441.00 | 944 441.00 | | 944 441.00 |
VB T. V. A. | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VC Groupe et associés | 394 493.00 | 394 493.00 | | 394 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 114 342.00 | 25 114 342.00 | 50 000 000.00 | 75 114 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 500 000.00 | | | 45 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VW T.V.A. | 157 407.00 | 157 407.00 | | 157 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 251 169.00 | 64 251 169.00 | 50 000 000.00 | 114 251 169.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |