| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 167.00 | 627.00 | 1 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 898.00 | 60 916.00 | 982.00 | 61 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 733.00 | 62 867.00 | 73 867.00 | 136 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 426.00 | 124 950.00 | 75 476.00 | 200 426.00 |
BT Marchandises | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 499.00 | 12 641.00 | 144 859.00 | 157 499.00 |
BZ Autres créances | 56 285.00 | | 56 285.00 | 56 285.00 |
CF Disponibilités | 184 307.00 | | 184 307.00 | 184 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 974.00 | 12 641.00 | 398 333.00 | 410 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 400.00 | 137 591.00 | 473 809.00 | 611 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 146.00 | 219 490.00 | | 281 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 242.00 | 61 655.00 | | 35 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 224.00 | 8 714.00 | | 6 224.00 |
DL TOTAL (I) | 328 111.00 | 295 359.00 | | 328 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 821.00 | 21 517.00 | | 15 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 884.00 | 10 653.00 | | 10 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 193.00 | 34 350.00 | | 43 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 280.00 | 44 118.00 | | 74 280.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 698.00 | 110 770.00 | | 145 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 809.00 | 406 129.00 | | 473 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 698.00 | 110 770.00 | | 145 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
FG Production vendue services | 473 025.00 | | 473 025.00 | 473 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 150.00 | | 558 150.00 | 558 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 641.00 | |
GE Autres charges | | | 10 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 987.00 | 1 027.00 | | 7 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | 1 808.00 | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 639.00 | 2 836.00 | | 10 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 1 064.00 | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | 1 064.00 | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 931.00 | 1 771.00 | | 5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 14 951.00 | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 911.00 | 659 378.00 | | 730 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 668.00 | 597 722.00 | | 695 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 242.00 | 61 655.00 | | 35 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 682.00 | | 22 591.00 | 197 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 847.00 | 200 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 347.00 | 198 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 388.00 | | 22 591.00 | 194 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 200.00 | 21 316.00 | 15 566.00 | 119 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 75.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 107.00 | 21 242.00 | 15 566.00 | 118 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 984.00 | 12 641.00 | 8 984.00 | 8 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984.00 | 12 641.00 | 8 984.00 | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 984.00 | 12 641.00 | 8 984.00 | 8 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 641.00 | 8 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 142 330.00 | | | 142 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VI Groupe et associés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VP Divers | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 948.00 | 215 948.00 | | 215 948.00 |
VW T.V.A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |