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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 242.00 | 553.00 | 1 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 260.00 | 59 898.00 | 27 362.00 | 87 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 681.00 | 65 013.00 | 81 667.00 | 146 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 735.00 | 126 153.00 | 109 582.00 | 235 735.00 |
BT Marchandises | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 440.00 | 18 256.00 | 124 184.00 | 142 440.00 |
BZ Autres créances | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
CF Disponibilités | 198 029.00 | | 198 029.00 | 198 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 109.00 | 18 256.00 | 385 853.00 | 404 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 844.00 | 144 410.00 | 495 435.00 | 639 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 388.00 | 281 146.00 | | 316 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 911.00 | 35 242.00 | | 33 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
DL TOTAL (I) | 362 023.00 | 328 111.00 | | 362 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 065.00 | 15 821.00 | | 12 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 409.00 | 43 193.00 | | 64 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 949.00 | 74 280.00 | | 53 949.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 1 521.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 412.00 | 145 698.00 | | 133 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 435.00 | 473 809.00 | | 495 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 412.00 | 145 698.00 | | 133 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
FG Production vendue services | 447 811.00 | | 447 811.00 | 447 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 151.00 | | 520 151.00 | 520 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 7 987.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690.00 | 2 652.00 | | 6 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 998.00 | 10 639.00 | | 6 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 1 928.00 | | 1 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 692.00 | 2 780.00 | | 9 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 443.00 | 4 708.00 | | 11 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 444.00 | 5 931.00 | | -4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 3 443.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 801.00 | 730 911.00 | | 695 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 889.00 | 695 668.00 | | 661 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 911.00 | 35 242.00 | | 33 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 426.00 | | 62 003.00 | 200 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 694.00 | 235 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 694.00 | 233 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 632.00 | | 62 003.00 | 198 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 950.00 | 18 205.00 | 17 002.00 | 124 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 75.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 783.00 | 18 131.00 | 17 002.00 | 123 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 641.00 | 5 616.00 | | 12 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 641.00 | 5 616.00 | | 12 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 641.00 | 5 616.00 | | 12 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VB T. V. A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VP Divers | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 225.00 | 195 225.00 | | 195 225.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 412.00 | 133 412.00 | | 133 412.00 |