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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 745.00 | 267.00 | 478.00 | 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 488.00 | 131 599.00 | 167 889.00 | 299 488.00 |
040 Immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 920.00 | 131 866.00 | 172 054.00 | 303 920.00 |
060 Stock marchandises | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 517.00 | 19 732.00 | 118 785.00 | 138 517.00 |
072 Créances – Autres | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
084 Disponibilités | 169 010.00 | | 169 010.00 | 169 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 637.00 | 19 732.00 | 327 904.00 | 347 637.00 |
110 Total général Actif | 651 557.00 | 151 599.00 | 499 958.00 | 651 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 106.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 206.00 | | | 206.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 40 768.00 | 72 340.00 | | 40 768.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 535 387.00 | 447 811.00 | | 535 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 152 206.00 | 164 017.00 | | 152 206.00 |
230 Autres produits | 5 608.00 | 4 343.00 | | 5 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 969.00 | 688 510.00 | | 733 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 397.00 | 34 961.00 | | 14 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 239.00 | -137.00 | | 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
242 Autres charges externes. | 319 962.00 | 230 295.00 | | 319 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 640.00 | 7 834.00 | | 11 640.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 804.00 | 301 563.00 | | 334 804.00 |
252 Charges sociales | 64 583.00 | 48 235.00 | | 64 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 287.00 | 18 205.00 | | 28 287.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 138.00 | 5 616.00 | | 2 138.00 |
262 Autres charges | 1 694.00 | 729.00 | | 1 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 222.00 | 647 301.00 | | 789 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 254.00 | 41 209.00 | | -55 254.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 292.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 775.00 | 6 998.00 | | 9 775.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 158.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 512.00 | 11 443.00 | | 13 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 988.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 106.00 | 33 911.00 | | -59 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 735.00 | | | 235 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 984.00 | | | -6 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 689.00 | | | 108 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 662.00 | | | 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |