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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 345.00 | 649.00 | 4 696.00 | 5 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 650.00 | 168 883.00 | 131 767.00 | 300 650.00 |
040 Immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 682.00 | 169 532.00 | 140 150.00 | 309 682.00 |
060 Stock marchandises | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 288.00 | 19 732.00 | 151 556.00 | 171 288.00 |
072 Créances – Autres | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
084 Disponibilités | 271 332.00 | | 271 332.00 | 271 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 558.00 | 19 732.00 | 465 825.00 | 485 558.00 |
110 Total général Actif | 795 240.00 | 189 265.00 | 605 975.00 | 795 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 902.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 901.00 | 40 768.00 | | 138 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 064.00 | 535 387.00 | | 399 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133 873.00 | 152 206.00 | | 133 873.00 |
230 Autres produits | 1 864.00 | 5 608.00 | | 1 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 702.00 | 733 969.00 | | 673 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 717.00 | 14 397.00 | | 93 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 484.00 | 239.00 | | -10 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 654.00 | 11 479.00 | | 2 654.00 |
242 Autres charges externes. | 236 081.00 | 319 962.00 | | 236 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 149.00 | 11 640.00 | | 8 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 760.00 | 334 804.00 | | 264 760.00 |
252 Charges sociales | 48 284.00 | 64 583.00 | | 48 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 666.00 | 28 287.00 | | 37 666.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 138.00 | | |
262 Autres charges | 208.00 | 1 694.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 034.00 | 789 222.00 | | 681 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 333.00 | -55 254.00 | | -7 333.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 114.00 | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 577.00 | 9 775.00 | | 8 577.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 230.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 13 512.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 902.00 | -59 106.00 | | 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 920.00 | | | 303 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 786.00 | | | 101 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |