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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 955.00 | 22 412.00 | 8 543.00 | 30 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 850.00 | 22 412.00 | 40 438.00 | 62 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 964.00 | 8 107.00 | 560 857.00 | 568 964.00 |
BZ Autres créances | 334 960.00 | | 334 960.00 | 334 960.00 |
CF Disponibilités | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 983.00 | 8 107.00 | 984 877.00 | 992 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 833.00 | 30 518.00 | 1 025 315.00 | 1 055 833.00 |
CU Autres participations | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 920.00 | 314 920.00 | | 314 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 158 356.00 | 217 179.00 | | 158 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 724.00 | -58 822.00 | | 37 724.00 |
DL TOTAL (I) | 529 300.00 | 491 576.00 | | 529 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | 1 077.00 | | 1 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 272.00 | 81 894.00 | | 34 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 313.00 | 163 693.00 | | 207 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 201.00 | 222 595.00 | | 228 201.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 840.00 | | 1 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 250.00 | 20 600.00 | | 23 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 015.00 | 490 699.00 | | 496 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 315.00 | 982 275.00 | | 1 025 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 015.00 | 490 699.00 | | 496 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 446.00 | | 6 195.00 | 75 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 791.00 | 62 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 071.00 | 30 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 831.00 | | 6 195.00 | 41 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 428.00 | 5 111.00 | 18 127.00 | 35 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 708.00 | 5 111.00 | 16 407.00 | 33 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 313.00 | 207 313.00 | | 207 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 559 236.00 | | | 559 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VB T. V. A. | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
VC Groupe et associés | 259 325.00 | | | 259 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 316.00 | 933 066.00 | 21 250.00 | 954 316.00 |
VW T.V.A. | 113 739.00 | 113 739.00 | | 113 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 015.00 | 496 015.00 | | 496 015.00 |