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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 975.00 | 37 411.00 | 9 564.00 | 46 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 575.00 | 37 411.00 | 34 164.00 | 71 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 784.00 | 5 150.00 | 699 634.00 | 704 784.00 |
BZ Autres créances | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
CF Disponibilités | 255 669.00 | | 255 669.00 | 255 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 646.00 | 5 150.00 | 1 034 496.00 | 1 039 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 221.00 | 42 561.00 | 1 068 660.00 | 1 111 221.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 920.00 | 314 920.00 | | 314 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
DH Report à nouveau | -1 192.00 | 214 312.00 | | -1 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 006.00 | -215 504.00 | | 76 006.00 |
DL TOTAL (I) | 410 981.00 | 334 974.00 | | 410 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | 1 080.00 | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 391.00 | 10 746.00 | | 11 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 220.00 | 191 526.00 | | 230 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 391.00 | 258 122.00 | | 314 391.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 7 652.00 | | 32 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 600.00 | 59 500.00 | | 68 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 680.00 | 528 626.00 | | 657 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 660.00 | 863 600.00 | | 1 068 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 680.00 | 528 626.00 | | 657 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 190.00 | | 3 385.00 | 68 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 590.00 | | 3 385.00 | 43 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 387.00 | 5 024.00 | | 32 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 387.00 | 5 024.00 | | 32 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 220.00 | 230 220.00 | | 230 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 692 424.00 | 692 424.00 | | 692 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 227.00 | 783 977.00 | 21 250.00 | 805 227.00 |
VW T.V.A. | 167 890.00 | 167 890.00 | | 167 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 680.00 | 657 680.00 | | 657 680.00 |