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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 663.00 | 20 804.00 | 18 859.00 | 39 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 263.00 | 20 804.00 | 41 459.00 | 62 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 529.00 | 29 067.00 | 789 462.00 | 818 529.00 |
BZ Autres créances | 107 226.00 | | 107 226.00 | 107 226.00 |
CF Disponibilités | 401 631.00 | | 401 631.00 | 401 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 401.00 | 29 067.00 | 1 335 335.00 | 1 364 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 664.00 | 49 870.00 | 1 376 794.00 | 1 426 664.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 920.00 | 314 920.00 | | 314 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 870.00 | 21 246.00 | | 25 870.00 |
DH Report à nouveau | 40 191.00 | -1 192.00 | | 40 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 830.00 | 76 006.00 | | 113 830.00 |
DL TOTAL (I) | 494 811.00 | 410 981.00 | | 494 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 080.00 | 1 078.00 | | 66 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 075.00 | 11 391.00 | | 12 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 054.00 | 230 220.00 | | 297 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 619.00 | 314 391.00 | | 376 619.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 32 000.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 557.00 | 68 600.00 | | 126 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 983.00 | 657 680.00 | | 881 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 794.00 | 1 068 660.00 | | 1 376 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 983.00 | 657 680.00 | | 821 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 575.00 | | 16 921.00 | 71 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 232.00 | 62 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 232.00 | 39 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 975.00 | | 16 921.00 | 46 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 411.00 | 7 220.00 | 23 827.00 | 37 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 411.00 | 7 220.00 | 23 827.00 | 37 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 054.00 | 297 054.00 | | 297 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 777 716.00 | 777 716.00 | | 777 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VB T. V. A. | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 53 672.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 021.00 | 962 771.00 | 21 250.00 | 984 021.00 |
VW T.V.A. | 188 667.00 | 188 667.00 | | 188 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 983.00 | 821 983.00 | 53 672.00 | 881 983.00 |