| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 590.00 | 32 387.00 | 11 203.00 | 43 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 190.00 | 32 387.00 | 35 803.00 | 68 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 402.00 | 5 150.00 | 665 252.00 | 670 402.00 |
BZ Autres créances | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
CF Disponibilités | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 947.00 | 5 150.00 | 827 797.00 | 832 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 137.00 | 37 537.00 | 863 600.00 | 901 137.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 920.00 | 314 920.00 | | 314 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 246.00 | 20 187.00 | | 21 246.00 |
DH Report à nouveau | 214 312.00 | 194 193.00 | | 214 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 504.00 | 21 178.00 | | -215 504.00 |
DL TOTAL (I) | 334 974.00 | 550 478.00 | | 334 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 1 351.00 | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 746.00 | 30 284.00 | | 10 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 526.00 | 119 137.00 | | 191 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 122.00 | 198 083.00 | | 258 122.00 |
EA Autres dettes | 7 652.00 | 5 960.00 | | 7 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 500.00 | 11 500.00 | | 59 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 626.00 | 366 315.00 | | 528 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 600.00 | 916 793.00 | | 863 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 626.00 | 366 315.00 | | 528 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 946.00 | | 6 539.00 | 67 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 295.00 | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 295.00 | 68 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 051.00 | | 6 539.00 | 37 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 285.00 | 5 102.00 | | 27 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 285.00 | 5 102.00 | | 27 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 526.00 | 191 526.00 | | 191 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 658 042.00 | 658 042.00 | | 658 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VC Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 026.00 | 749 776.00 | 21 250.00 | 771 026.00 |
VW T.V.A. | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 626.00 | 528 626.00 | | 528 626.00 |