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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | 230 000.00 | 550 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 349.00 | 21 109.00 | 10 240.00 | 31 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 346.00 | 3 481.00 | 20 865.00 | 24 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 755.00 | 259 834.00 | 581 921.00 | 841 755.00 |
BT Marchandises | 79 553.00 | | 79 553.00 | 79 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
BZ Autres créances | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CF Disponibilités | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 028.00 | | 159 028.00 | 159 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 783.00 | 259 834.00 | 740 949.00 | 1 000 783.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 304 342.00 | 264 020.00 | | 304 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 034.00 | 40 321.00 | | -195 034.00 |
DL TOTAL (I) | 230 307.00 | 425 341.00 | | 230 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 710.00 | 445 159.00 | | 396 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 786.00 | 18 026.00 | | 19 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 327.00 | 60 542.00 | | 63 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 820.00 | 22 335.00 | | 30 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 642.00 | 546 062.00 | | 510 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 949.00 | 971 403.00 | | 740 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 550.00 | 149 572.00 | | 161 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 755.00 | | 780 000.00 | 841 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780 000.00 | | 841 755.00 | 780 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 509.00 | 1 844.00 | | 24 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 509.00 | 1 844.00 | | 24 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 550.00 | 1 260.00 | | 33 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 230 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | 230 126.00 | | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | 230 126.00 | | 3 355.00 |
UG ‐ Financières | | 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
UX Autres créances clients | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 490.00 | 47 397.00 | 197 115.00 | 396 490.00 |
VI Groupe et associés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 430.00 | 57 084.00 | 24 346.00 | 81 430.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 642.00 | 161 550.00 | 197 115.00 | 510 642.00 |