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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | 230 000.00 | 550 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 349.00 | 22 843.00 | 8 506.00 | 31 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 346.00 | 4 882.00 | 19 464.00 | 24 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 755.00 | 262 969.00 | 578 786.00 | 841 755.00 |
BT Marchandises | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BZ Autres créances | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CF Disponibilités | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 336.00 | 262 969.00 | 707 367.00 | 970 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 109 308.00 | 304 342.00 | | 109 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 219.00 | -195 034.00 | | 31 219.00 |
DL TOTAL (I) | 261 526.00 | 230 307.00 | | 261 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 286.00 | 396 710.00 | | 349 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 186.00 | 19 786.00 | | 13 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 554.00 | 63 327.00 | | 74 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 815.00 | 30 820.00 | | 8 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 841.00 | 510 642.00 | | 445 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 367.00 | 740 949.00 | | 707 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 204.00 | 161 550.00 | | 144 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 755.00 | | | 841 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 353.00 | 1 734.00 | | 26 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 353.00 | 1 734.00 | | 26 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 481.00 | 1 401.00 | | 3 481.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 481.00 | 1 401.00 | | 233 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 481.00 | 1 401.00 | | 233 481.00 |
UG ‐ Financières | | 1 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
UX Autres créances clients | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 092.00 | 47 456.00 | 202 080.00 | 349 092.00 |
VI Groupe et associés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 841.00 | 144 204.00 | 202 080.00 | 445 841.00 |