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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | 230 000.00 | 550 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 814.00 | 28 774.00 | 5 041.00 | 33 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 759.00 | 1 676.00 | 14 084.00 | 15 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 754.00 | 265 693.00 | 570 060.00 | 835 754.00 |
BT Marchandises | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 964.00 | | 81 964.00 | 81 964.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 881.00 | | 219 881.00 | 219 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 635.00 | 265 693.00 | 789 941.00 | 1 055 635.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 217 371.00 | 183 879.00 | | 217 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 233.00 | 33 491.00 | | 20 233.00 |
DL TOTAL (I) | 358 604.00 | 338 370.00 | | 358 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 400.00 | 278 537.00 | | 269 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 004.00 | 2 586.00 | | 40 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 394.00 | 91 576.00 | | 90 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 540.00 | 14 802.00 | | 31 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 338.00 | 387 501.00 | | 431 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 941.00 | 725 872.00 | | 789 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 007.00 | 156 463.00 | | 194 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 220.00 | | 4 334.00 | 844 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 16 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 835 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 162.00 | | 4 334.00 | 25 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 609.00 | 2 409.00 | | 31 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 609.00 | 2 409.00 | | 31 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 471.00 | 207.00 | 4 002.00 | 5 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 471.00 | 207.00 | 4 002.00 | 235 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 471.00 | 207.00 | 4 002.00 | 235 471.00 |
UG ‐ Financières | | 207.00 | 4 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
UX Autres créances clients | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 313.00 | 31 982.00 | 132 663.00 | 269 313.00 |
VI Groupe et associés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 118.00 | 90 359.00 | 15 759.00 | 106 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 338.00 | 194 007.00 | 132 663.00 | 431 338.00 |