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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | 230 000.00 | 550 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 814.00 | 31 182.00 | 2 632.00 | 33 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 388.00 | 1 969.00 | 10 420.00 | 12 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 689.00 | 268 395.00 | 564 293.00 | 832 689.00 |
BT Marchandises | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 560.00 | | 124 560.00 | 124 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 249.00 | 268 395.00 | 688 854.00 | 957 249.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 237 604.00 | 217 371.00 | | 237 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 302.00 | 20 233.00 | | -19 302.00 |
DL TOTAL (I) | 339 301.00 | 358 604.00 | | 339 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 408.00 | 269 400.00 | | 237 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 40 004.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 344.00 | 90 394.00 | | 100 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 252.00 | 31 540.00 | | 11 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 552.00 | 431 338.00 | | 349 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 854.00 | 789 941.00 | | 688 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 670.00 | 194 007.00 | | 144 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 754.00 | | 306.00 | 835 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 371.00 | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 371.00 | 832 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695.00 | | 306.00 | 16 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 018.00 | 2 409.00 | | 34 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 018.00 | 2 409.00 | | 34 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 676.00 | 293.00 | | 1 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 676.00 | 293.00 | | 231 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 676.00 | 293.00 | | 231 676.00 |
UG ‐ Financières | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
UX Autres créances clients | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 331.00 | 32 448.00 | 134 600.00 | 237 331.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 293.00 | 44 905.00 | 12 388.00 | 57 293.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 552.00 | 144 670.00 | 134 600.00 | 349 552.00 |