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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 178.00 | 156 225.00 | 68 953.00 | 225 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 380.00 | 158 625.00 | 88 755.00 | 247 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BN En cours de production de biens | 476 213.00 | | 476 213.00 | 476 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 746.00 | | 537 746.00 | 537 746.00 |
BZ Autres créances | 335 605.00 | | 335 605.00 | 335 605.00 |
CF Disponibilités | 1 342 834.00 | | 1 342 834.00 | 1 342 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 694 457.00 | | 2 694 457.00 | 2 694 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 838.00 | 158 625.00 | 2 783 212.00 | 2 941 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 826.00 | 1 333 248.00 | | 1 204 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 698.00 | -128 422.00 | | 288 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 324.00 | 1 213 626.00 | | 1 502 324.00 |
DP Provisions pour risques | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 946.00 | 785 014.00 | | 732 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 086.00 | 137 558.00 | | 211 086.00 |
EA Autres dettes | 298 419.00 | 510 426.00 | | 298 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 452.00 | 1 432 979.00 | | 1 242 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 212.00 | 2 646 606.00 | | 2 783 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 957 372.00 | | 3 957 372.00 | 3 957 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 372.00 | | 3 957 372.00 | 3 957 372.00 |
FM Production stockée | | | 34 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 435.00 | |
GE Autres charges | | | 304 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 256.00 | 11 407.00 | | 17 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 256.00 | 11 407.00 | | 17 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 256.00 | -11 407.00 | | -17 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 894.00 | 3 782 675.00 | | 4 038 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 196.00 | 3 911 098.00 | | 3 750 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 698.00 | -128 422.00 | | 288 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 994.00 | | 50 000.00 | 217 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 240.00 | 19 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 833.00 | 14 780.00 | 247 381.00 | 5 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 2 540.00 | 227 579.00 | 5 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 952.00 | | 50 000.00 | 185 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 793.00 | 10 372.00 | 2 540.00 | 150 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 793.00 | 10 372.00 | 2 540.00 | 150 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 624.00 | 38 435.00 | 29 624.00 | 29 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 435.00 | 29 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 947.00 | 732 947.00 | | 732 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 419.00 | 298 419.00 | | 298 419.00 |
UP Prêts | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
UX Autres créances clients | 537 747.00 | | | 537 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 096.00 | | | 259 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 154.00 | 873 352.00 | 19 802.00 | 893 154.00 |
VW T.V.A. | 124 873.00 | 124 873.00 | | 124 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 453.00 | 1 242 453.00 | | 1 242 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |