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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 892.00 | 154 081.00 | 66 810.00 | 220 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 554.00 | 156 481.00 | 80 072.00 | 236 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BN En cours de production de biens | 859 319.00 | | 859 319.00 | 859 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 650.00 | | 701 650.00 | 701 650.00 |
BZ Autres créances | 299 217.00 | | 299 217.00 | 299 217.00 |
CF Disponibilités | 355 772.00 | | 355 772.00 | 355 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 732.00 | | 2 221 732.00 | 2 221 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 288.00 | 156 481.00 | 2 301 805.00 | 2 458 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 178.00 | 993 524.00 | | 1 024 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 164.00 | 30 653.00 | | 9 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 143.00 | 1 032 978.00 | | 1 042 143.00 |
DP Provisions pour risques | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 324.00 | 624 904.00 | | 581 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 033.00 | 143 997.00 | | 105 033.00 |
EA Autres dettes | 534 868.00 | 330 899.00 | | 534 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 228.00 | 1 254 607.00 | | 1 221 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 805.00 | 2 326 021.00 | | 2 301 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 291 810.00 | | 3 291 810.00 | 3 291 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 810.00 | | 3 291 810.00 | 3 291 810.00 |
FM Production stockée | | | 484 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 900.00 | 6 500.00 | | 24 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 587.00 | 6 622.00 | | 12 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 587.00 | 6 622.00 | | 12 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 312.00 | -122.00 | | 12 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | -808.00 | | 7 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 100.00 | 3 382 012.00 | | 3 820 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 935.00 | 3 351 358.00 | | 3 810 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 164.00 | 30 653.00 | | 9 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 272.00 | | 16 898.00 | 222 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 236 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 223 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 010.00 | | 16 898.00 | 209 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 730.00 | 12 368.00 | 2 615.00 | 146 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 730.00 | 12 368.00 | 2 615.00 | 146 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
6T Sur comptes clients | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 314.00 | | 7 879.00 | 46 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 324.00 | 581 324.00 | | 581 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 868.00 | 534 868.00 | | 534 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
UX Autres créances clients | 701 651.00 | 701 651.00 | | 701 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 030.00 | 195 030.00 | | 195 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 393.00 | 1 003 131.00 | 13 262.00 | 1 016 393.00 |
VW T.V.A. | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 226.00 | 1 221 226.00 | | 1 221 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |