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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 610.00 | 144 329.00 | 62 280.00 | 206 610.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 272.00 | 146 729.00 | 75 542.00 | 222 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BN En cours de production de biens | 375 077.00 | | 375 077.00 | 375 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 888.00 | 7 878.00 | 741 009.00 | 748 888.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 783 847.00 | | 783 847.00 | 783 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 358.00 | 7 878.00 | 2 250 479.00 | 2 258 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 630.00 | 154 607.00 | 2 326 021.00 | 2 480 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 993 524.00 | 1 204 828.00 | | 993 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 653.00 | 288 698.00 | | 30 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 976.00 | 1 502 324.00 | | 1 032 976.00 |
DP Provisions pour risques | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 904.00 | 732 946.00 | | 624 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 997.00 | 211 086.00 | | 143 997.00 |
EA Autres dettes | 330 899.00 | 298 419.00 | | 330 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 806.00 | | | 154 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 607.00 | 1 242 452.00 | | 1 254 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 021.00 | 2 783 212.00 | | 2 326 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 446 353.00 | | 3 446 353.00 | 3 446 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 353.00 | | 3 446 353.00 | 3 446 353.00 |
FM Production stockée | | | -101 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 622.00 | 17 256.00 | | 6 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 622.00 | 17 256.00 | | 6 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -17 256.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -808.00 | 63 913.00 | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 012.00 | 4 036 894.00 | | 3 382 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 358.00 | 3 748 196.00 | | 3 351 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 653.00 | 288 698.00 | | 30 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 381.00 | 5 000.00 | | 247 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 540.00 | 13 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 108.00 | 222 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 569.00 | 209 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 579.00 | 5 000.00 | | 227 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 625.00 | 11 673.00 | 23 569.00 | 158 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 625.00 | 11 673.00 | 23 569.00 | 158 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 435.00 | 7 879.00 | | 38 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 905.00 | 624 905.00 | | 624 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 900.00 | 330 900.00 | | 330 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 806.00 | 154 806.00 | | 154 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
UX Autres créances clients | 740 267.00 | 740 267.00 | | 740 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VB T. V. A. | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
VP Divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 413.00 | 173 413.00 | | 173 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 178.00 | 1 096 916.00 | 13 262.00 | 1 110 178.00 |
VW T.V.A. | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 608.00 | 1 254 608.00 | | 1 254 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |